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时间：2025-05-04 04:40:46 来源：网络整理 编辑：泉州市
外币货币性项目在资产负债表日采用即期汇率折算。如果即期汇率与初始确认或前一资产负债表日的汇率不同，产生的汇兑差额将计入当期损益。货币性资产包括库存现金、银行存款、应收账款、其他应收款和长期应收款等。货
10月31日浦银安盛品质优选混合A净值增长0.12%，近3个月累计上涨11.04%2025-05-04 05:06
10月31日易米开泰混合C净值增长1.17%，近3个月累计上涨21.52%2025-05-04 05:02
10月31日海通策略优选混合C净值增长0.16%，近3个月累计上涨12.04%2025-05-04 04:33
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10月31日前海开源高端装备制造混合净值增长6.06%，近3个月累计上涨31.74%2025-05-04 03:43
10月31日鹏华安益增强混合D净值下跌0.01%，近3个月累计下跌1.28%2025-05-04 03:33
10月31日广发均衡回报混合C净值增长0.43%，近3个月累计上涨6.6%2025-05-04 03:23
10月31日融通逆向策略灵活配置混合A净值下跌0.05%，近1个月累计下跌2.88%2025-05-04 03:02
10月31日华安动态灵活配置混合C净值下跌0.38%，近1个月累计上涨5.36%2025-05-04 05:06
10月31日中银颐利混合C净值下跌0.89%，今年来累计下跌3.95%2025-05-04 04:49
10月31日银河智造混合A净值增长0.13%，近3个月累计上涨18.04%2025-05-04 04:39
10月31日招商安益灵活配置混合C净值增长0.08%，近3个月累计上涨8.86%2025-05-04 04:32
10月31日工银主题策略混合A净值增长1.78%，近3个月累计上涨16.49%2025-05-04 03:58
10月31日金鹰医疗健康产业C净值下跌1.18%，今年来累计下跌17.27%2025-05-04 03:52
10月31日富国匠心成长混合C净值增长0.06%，近3个月累计上涨14.14%2025-05-04 03:43
10月31日大成弘远回报一年持有混合A净值增长0.16%，今年来累计上涨11.89%2025-05-04 02:56
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10月31日中银证券精选行业股票A净值增长1.27%，近3个月累计上涨9.46%2025-05-04 02:40
